公告日期：2024-12-28

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深城交拟延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,128.96万元后，募集资金净额为人民币137,871.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-108号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：

单位：万元

募集资金承 截至期末 截至期 项目原计划达到预定

序号 项目 诺投资总额 累计投入 末投资 可使用状态日期

金额 进度


1 深圳总部建设项目 30,328.88 24,676.50 81.36% 2024 年 6 月 30 日

城市交通整体解决

2 方案业务能力提升 23,018.60 22,961.55 99.75% 2024 年 9 月 30 日

项目

3 研发创新中心项目 12,719.20 8,310.03 65.33% 2024 年 9 月 30 日

4 企业数字智慧化管 4,000.50 3,507.57 87.68% 2024 年 12 月 31 日

理提升项目

5 补充流动资金项目 18,563.40 18,953.76 102.10% —

合计 88,630.58 78,409.45 88.46% —

注 1：以上数据未经鉴证；

注 2：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致；

注 3：截至 2024 年 6 月 30 日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工且整体装修工作已基本完成，
公司人员于 2024 年 7 月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至
2024 年 11 月末该项目投入金额 24,676.50 万元，投资进度 81.36%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后
进行支付。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字智慧化管理提升项目”、“研发创新中心项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集成和研发人力资源投入。

受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项目整体投入进度暂未完成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入……
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