公告日期：2024-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司部分募投项目延期进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资
金总额为 113,212.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10
月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募投项目计划投资及实际投资情况


单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 41,471.32

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,308.20

3 信息化建设项目 5,023.46 5,023.46

4 展示中心建设项目 9,252.71 9,252.71

合计 60,055.69 60,055.69

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 24,460.03 万
元，实际使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投入 募集资金实际使用 投资进度

额 金额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 21,152.80 51.01%

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 2,812.25 65.28%

3 信息化建设项目 5,023.46 461.38 9.18%

4 展示中心建设项目 9,252.71 33.60 0.36%

合计 60,055.69 24,460.03 40.73%

三、现代制造服务业基地项目延期的具体情况及原因
（一）延期的具体情况

项目 变更前 变更后

达到预定可使用 2023 年 10 月 2025 年 6 月

状态日期
（二）延期的原因

公司现代制造服务业基地募投项目立……
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