公告日期：2024-04-26

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号），久盛电气首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资
金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。上述募集资金已
于 2021 年 10 月 18 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10959 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：


项目 明细 金额（元）

（一）实际募集资金净额 508,092,734.07

减：募集资金补充流动资金 200,000,000.00

减：超募资金永久补充流动资金 23,820,000.00

（二）已使用情况 减：募集资金暂时补充流动资金 18,060,000.00
减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 263,289,938.85
油井加热电缆项目投入

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,034,757.47

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,957,552.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，久盛电气募集资金具体存放情况如下：


银行名称 账户 账号 期末余额 存储 备注

类别 （元） 方式

中国工商银行股份有 募集资 ……
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