公告日期：2024-05-09

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压

目录


一、本次募集资金使用计划...... 1
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 ...... 1

（一）本次募集资金投资的必要性...... 1

（二）实施本次募集资金投资项目的可行性 ...... 2
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 2

（一）对公司经营管理的影响...... 2

（二）对公司财务状况的影响...... 3
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ...... 3
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 3

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1、满足公司主业拓展所需要的资金投入

一方面，公司凭借在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，占据着国内领先综合类液压企业的市场地位。得益于“新基建”、“十四五规划”等政策大力推动，相关下游行业快速的发展，需求旺盛，上市公司所处行业迎来新的发展机遇；另一方面，随着液压行业技术不断革新，下游客户对液压产品定制化、技术性能差异化需求增加，对液压产品生产厂家的技术储备、持续研发及差异化服务能力等均提出了越来越高的要求。持续的资金投入，带动产品的不断升级是保证公司竞争力的重要手段。

未来公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓等活动中需要大量的营运资金。本次发行将为公司稳步发展提供重要的资本保障，为公司主业的拓展提供必要的资金支持，进而提升公司的市场份额和行业地位。

2、优化资本结构，降低财务杠杆，增强抗风险能力

为支持公司的发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产
规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求随之增长。为了满足业务发展的
资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资
方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，资产负债率呈上升
趋势。

通过本次向特定对象发行，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供
有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提
高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核心
竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。

3、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定发展


基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东和实际控制人粟
武洪先生通过认购本次向特定对象发行A股股票，以此支持公司业务扩张所需资金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市
公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于上市公司控制
权稳定，体现了控股股东和实际控制人对上市公司支持的决心，有利于维护上
市公司控制权稳定性。

综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。

（二）实施本次募集资金投资项目的可行性

1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律规定

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的
实际发展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次
向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注
册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
货法律适用意见第18号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

2、上市公司治理规范、内控完善

上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，建立了较为完善、健全的公司法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。上市公司建立了较为完善的内部控制制度管理体系，形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。同时根据监管要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位……
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