公告日期：2024-12-27

国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]2503 号）核准，公司于 2021 年
9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，
应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金净额为 13,902.18 万元。

上述募集资金已于 2021 年 9 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，公司与保荐机构、 银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 25 日，公司累计使用募集资金 13,128.53 万元，募集资金
使用情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 募集资金累计投 投资进度
资金额（万元） 额（万元） 入金额（万元）

1 实验室升级建设项目 11,875.62 7,835.34 7,886.70 已结项

2 信息化平台建设项目 5,740.00 4,040.00 3,223.93 79.80%

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 募集资金累计投 投资进度
资金额（万元） 额（万元） 入金额（万元）

3 医学检验研发中心项 3,026.84 2,026.84 2,017.90 已结项
目

合计 20,642.46 13,902.18 13,128.53 -

注：上表内“募集资金累计投入金额”未经审计。
三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

（一）本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司现对该项
目予以结项。截至 2024 年 12 月 25 日，该项目募集资金使用情况和节余情况具
体如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 调整后投 募集资金累 节余募集 累计利息收入扣 募集资金
诺投资金额 资总额 计投入金额 资金 除手续费净额 账户余额

信息化平台 5,740.00 4,040.00 3,223.93 816.07 51.66 867.74
建设项目

注：上表内数据如有尾差，均为四舍五入所致。

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实 际需要，审慎规划募集资金的使用。在募投项目的实施过程中，公司在保障质量 和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、 合理、节约地使用募集资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配 置资源，节约项目资金。同时，在确保资金安全及不影响募投项目建设进度的前 提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取 得一定的现金管理收益及利息收入。
四、本次拟结项项目募集资金用于永久补充流动资金的计划

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