公告日期：2024-04-24

中信证券股份有限公司

关于北京义翘神州科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“义翘神州”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司由主承销商中信证券采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股
（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 2021 年 8 月
9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集
资金净额为 472,375.43 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 52,910.70 万
元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），尚未使用的募集资金余额为 195,601.27万元（其中存放于专户的募集资金 3,558.27 万元，专户存储累计利息和投资收益
扣除手续费净额 6,621.17 万元，现金管理金额为 192,043.00 万元），实际结余募集资金 195,601.27 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 13,725.39 万元，超募资金永久补流 114,500.00
万元，尚未使用的募集资金为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇率损益净额 11,601.30 万元，其中存放于专户的募集资金 4,533.02 万元，现金管理金额为 67,823.00 万元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 66,637.76 万元（其中补充流动
资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 343,500.00 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 410,137.76 万元，尚未
使用的金额为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 6 月 13 日经
公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金，专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。


（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

交通银行股份有限公司北京 110060777013001948836 专用存款账 27,681,941.87……
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