公告日期:2024-04-29
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛风
空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复,贵公司截至 2021 年 8
月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]股票的
工作,每股面值 1 元,每股发行价格 26.75 元,募集资金总额为人民币 454,750,000.00
元,扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元(不含增值税),实际筹集募集资金
净额为人民币 411,336,833.47 元,上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21000790172 号”
验资报告。
(二)2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元
项目 募集资金净额 加:累计利息收入 减:以前年度已 减:本报告期使 减:永久性补 期末余额
扣除手续费净额 使用金额 用金额 充流动资金
首次公开发行
人民币普通股 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03
(A 股)
合计 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目
的募集资金 171,092,250.23 元,累计利息收入扣除手续费净额 12,839,931.09 元,永
久性补充流动资金 4,865,498.30 元(其中:募投项目节余资金补充流动资金
1,215,498.30 元、超募资金补充流动资金 3,650,000.00 元),使用闲置募集资金购买
理财产品本金未到期金额 229,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的
募集资金合计 248,219,016.03 元,其中存放于募集资金专项账户的余额为19,219,016.03元,用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为229,000,000.00元。二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定,结合公司实际情况,制定了《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”),该管理制度经公司 2024 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议及
2024 年 2 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2、公开发行股票募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。
2021 年 8 月 12 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江门新会支行分别开立募集资金专项账
户,并于 2021 年 8 月 12 日与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管
协议》。
2021 年 11 ……
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