公告日期：2024-08-27

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-047
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规定，将张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币339,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。

截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499 号”文核准，公司于 2022年 8 月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00 万元的可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，共 360.00 万张，期限为 6 年。公司本次共募集资金
360,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 10,797,141.51 元(不含增值税)后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。

截止 2022 年 8 月 18 日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022]210Z0022 号”验资报告验证确认。

（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 241,757,345.80
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目
135,935,659.22 元；于 2021 年 7 月 28 日起至 2021 年 12 月 31 日止期间使用募
集资金 34,547,904.45 元；2022 年度使用募集资金 58,638,162.13 元；2023 年度使
用募集资金 12,410,680.00 元；本报告期使用募集资金 224,940.00 元，截止 2024
年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 2,247,730.40 元。

（金额单位：人民币元）

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

实际募集资金总额 339,250,000.00 339,250,000.00

减：支付发行费用 58,880,239.75 58,880,239.75

募集资金净额 280,369,760.25 280,369,760.25

减：置换自筹资金预先投入 135,935,659.22 135,935,659.22

减：置换使用银行承兑汇票方式支付资 20,605,999.99
金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。