公告日期：2024-08-27

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-049
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕762号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.57 元，本次发行
募集资金总额为人民币 33,925.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,888.02 万元，实际募集资金净额为人民币 28,036.98 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年 7 月 28日出具了“容诚验字[2021]216Z0027 号”《验资报告》。


2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1499
号）同意注册，公司本次向不特定对象发行 36,000.00 万元可转换公司债券，每
张面值为 100 元人民币，共 360.00 万张。截至 2022 年 8 月 18 日，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 360,000,000.00元，扣除本次发
行费用不含税金额人民币 10,797,141.51 元，公司本次发行可转换公司债券实际
募集资金净额为人民币 349,202,858.49元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金进行了审验，并于 2022年 8 月 18日出具了容诚验字[2022]210Z0022
号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 28,036.98 万元，低于《张家港中环海
陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募
投项目拟投入募集资金金额 46,624.73 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，结合实际情况，公司拟对各募投项目拟投入募集资金金
额进行调整。

经公司第三届董事第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
本次公开发行股票募集资金实际情况，具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金

1 高端环锻件绿色智能制造项目 25,238.07 25,238.07 15,614.00

2 配套精加工生产线建设项目 8,218.48 8,218.48 7,718.48

3 研发中心建设项目 3,1……
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