公告日期:2024-08-05
证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2024-040
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于中陆转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“中陆转债”(债券代码:123155)将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第二
年利息,每 10 张“中陆转债”(面值 1,000 元)利息为 6.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 8 月 9 日(星期五)
3、除息日:2024 年 8 月 12 日(星期一)
4、付息日:2024 年 8 月 12 日(星期一)
5、票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年为
1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
6、“中陆转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 9 日,凡在 2024 年 8 月
9 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024 年 8 月 9 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 8 月 12 日。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为 100元,募集资金总额人民币 360,000,000.00 元。
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深圳证
券交易所挂牌交易,债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
根据《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在“中陆转债”
的计息期限内,每年付息一次,现将“中陆转债”2023 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月
11 日期间的付息事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债简称:中陆转债
(二)可转债代码:123155
(三)发行量:人民币 36,000 万元(360 万张)
(四)上市量:人民币 36,000 万元(360 万张)
(五)上市时间:2022 年 8 月 31 日
(六)存续的起止日期:2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日
(七)转股期的起止日期:2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日
(八)票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年
为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
(九)付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承……
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