公告日期：2024-04-24

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-010

华蓝集团股份公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00
元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 28,297,358.49 元 ， 余 额 为 人 民 币
393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383号）。

（二）本期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使
用金额为 15,717.60 万元，其中以前年度累计使用金额为 15,527.65 万元，本年
度使用金额为 189.96 万元，募集资金账户余额为 22,009.85 万元（含息）。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行人民币普通股募集资
金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金总额 421,360,000.00

减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49

实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51

减：支付的其他不含税发行费用[注2] 20,190,499.99

置换预先已支付的不含税发行费用[注3] 4,703,451.99

募集资金净额 368,168,689.53

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 3] 105,276,417.25

以前年度直接投入募集资金投资项目资金 50,000,000.00

本年度直接投入募集资金投资项目资金 1,899,580.15

加：利息收入扣除银行手续费净额 9,105,832.02

募集资金专用账户期末余额 220,098,524.15

注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。

注 3：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，合计 109,979,869.24 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（……
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