公告日期:2024-08-30
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2024-077
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开
了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2024年5月30日
召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元(含本数)和
自有资金不超过40,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。
公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于
2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科
技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2024-021)。
近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部
分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况
金额 收益 产品到 预计年 实际收
序 受托方 产品名称 产品 (万 起算 期日/计 化收益 益(万
号 类型 元) 日 划持有 率 元)
到期日
中国农业 低风
银行股份 险固 100.00 2024- 2024- 0.47
1 有限公司 定期存款 定收 (美元) 07-12 08-12 5.67% (美
上海金山 益型 元)
支行
招商银行 招商银行点金系列 低风
2 股份有限 看跌两层区间28天 险浮 3,000. 2024- 2024- 1.85% 4.83
公司上海 结构性存款(产品 动收 00 08-02 08-30 或2.1%
松江支行 代码:NSH06393) 益型
二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况
金额 收益 产品到期 预计年
序 受托方 产品名称 产品 (万 起算 日/计划 化收益 资金
号 类型 元) 日 持有到期 率 来源
日
招商银行 招商银行点金系列 低风
1 股份有限 看跌两层区间28天 险浮 3,000. 2024- 2024-08- 1.85% 自有
公司上海 结构性存款(产品 动收 00 08-02 30 或2.1% 资金
松江支行 代码:NSH06393) 益型
上海农村 公司结构性存款 1.55%
商业银行 2024 年第 189 期 低风 或
2 股份有限 (鑫和系列)(产 险浮 6,000. 2024- 2024-11- 2.15% 自有
公司钱圩 品编号: 动收 00 08-02 08 或 资金
支行 AA……
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