公告日期：2024-04-24

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-022
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于开展商品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。

3、交易场所：公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开的第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及于 2024 年 4 月 10 日召开
的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

6、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。


公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第七次会议以及于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金等资金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币；投资额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。董事会同时审议通过《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

本次商品套期保值事项不构成关联交易。现就相关情况公告如下：

一、商品套期保值业务概述

（一）开展商品套期保值业务的目的

公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。

（二）开展商品套期保值业务的基本情况

1、主要涉及的业务品种

公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。

2、业务规模及期限

公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。

本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。


3、资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公司将合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发展。

4、交易方式

公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

二、相关审议和批准程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。