公告日期：2024-04-24

中信证券股份有限公司

关于广东东箭汽车科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，对东箭科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕554 号）同意，公司首次公开发行
新股 4,250.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.42 元，募集资金总额
35,785.00 万元，扣除发行费用（不含税）5,564.51 万元，募集资金净额 30,220.49
万元。扣除承销及保荐费后的募集资金 32,685.00 万元已于 2021 年 4 月 19 日划
至公司募集资金专户。

2021 年 4 月 20 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21002020056 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用。报告期内，
募集资金投资项目投入金额 3,490.87 万元，累计投入 31,097.06 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：


单位：万元

募集资金实际到账金额 32,685.00

加：以前年度累计利息收入 834.82

以前年度累计理财收益 22.85

减：以前年度累计募投项目投入金额 27,606.19

其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 7,338.36

发行费用 2,456.39

其中：置换预先投入的发行费用 213.79

以前年度累计手续费支出 0.18

募集资金账户本年期初金额（上年结存） 3,479.91

其中：募集专户余额 3,479.91

加：本年累计利息收入 12.92

减：本年累计募投项目投入金额 3,490.87

本年累计手续费支出 0.04

本年累计资金转出 1.92

实际募集资金账户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司……
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