公告日期：2024-04-24

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。

5、履行的审批程序：公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开的第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第七次会议以及于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事
会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

6、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第七次会议以及于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意
公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可以循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议，董事会将提请股东大会授权董事长或由其授权人在股东大会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。现将有关事项公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概况

（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。

（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所

公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限

公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可使用。额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性
的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

（四）投资方式、投资期限及资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础交易期限相匹配，一般不超……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。