公告日期：2024-05-08

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-058
债券代码：123167 债券简称：商络转债

南京商络电子股份有限公司

关于商络转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
发行可转换公司债券 396.50 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民
币 39,650.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12
月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满
6 个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 23 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月
16 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

2023 年 6 月 5 日，因公司实施完成了 2022 年度权益分派，“商络转债”的转
股价格由 6.93 元/股调整为 6.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起
生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、本次赎回情况

（一）触发赎回情况

公司股票价格自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日期间，已满足在任意
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“商络转债”当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（三）赎回程序及时间安排

1、“商络转债”于 2024 年 4 月 1 日触发赎回。


2、根据相关规则要求，公司自 2024 年 4 月 1 日至赎回日前在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了 16 次“商络转债”赎回提示性公告，通告“商络转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 4 月 19 日为“商络转债”最后一个交易日，2024 年 4 月 24 日为
“商络转债”最后一个转股日，自 2024 年 4 月 25 日起停止转股。

4、2024 年 4 月 25 日为“商络转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）登记在册的“商络转债”。本次赎回完成后，“商络转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2024 年 4 月 30 日为可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户），2024
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”持有人资金账户日，“商络转债”赎回款通……
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