公告日期：2024-04-22

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-013
上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度

并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司及 子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。现将具体事项 公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况

为增强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称 “江苏新中洲”）资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公 司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过80,000万元，期 限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。

综合授信用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票 据贴现、保理等方式融资。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件具体以 公司与相关银行签订的协议为准。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利 进行，在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公 司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并 签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合 同、协议书等文件）。

二、为子公司提供担保情况

1、担保情况概述

为满足全资子公司江苏新中洲业务发展需要，确保其经营性资金需求，同
时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为全资子公司江苏新中洲进行授信担保，担保额度不超过人民币30,000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、担保额度预计情况

担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
担保 被担 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 司2023年末经 关联
方 保方 例 资产负债 （万元） （万元） 审计净资产 担保
率 比例

江苏

公司 新中 100% 67.65% 29,500 30,000 30.32% 否
洲

3、被担保公司基本情况

（1）基本情况

公司名称：江苏新中洲特种合金材料有限公司

统一社会信用代码：91320981681125780R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省东台市经济开发区纬七路12号

法定代表人：冯明明

注册资本：21,920万（人民币元）

成立日期：2008年10月15日

营业期限：2008年10月15日至2028年10月13日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；高性能有
色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切割及焊接设备制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）与公司的关系：江苏新中洲为公司全资子公司。

（3）股权结构：公司持有江苏新中洲100%股份。

（4）主要财务指标

单位：万元

资产负债表项……
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