公告日期：2024-04-24

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）文同意注册，公
司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2021）第 440C000107 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 420,858,874.94 元（含置换
前期预先投入部分），具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 820,000,000.00

减：发行费用 70,413,207.55

募集资金净额 749,586,792.45

减：购买结构性存款、定期存款及七天通知存款 230,000,000.00

截至期末累计已使用募集资金 420,858,874.94

其中： 累计直接投入募投项目 212,936,012.26

置换预先投入募投项目的自筹资金 7,922,862.68

永久补充流动资金 200,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 25,844,146.42

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户应存余额 124,572,063.93

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 127,728,667.70

注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。


二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户存储银行 账号 账户余额 募集资金用途

上海浦东发展银行股份 84040078801400000180 102,930,382……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。