公告日期：2024-04-24

国信证券股份有限公司

关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线
上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上
述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日
到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 42,085.89 万元（含置换前期
预先投入部分），具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 82,000.00

减：发行费用 7,041.32


募集资金净额 74,958.68

减：购买结构性存款或定期存款或七天通知存款 23,000.00

截至期末累计已使用募集资金 42,085.89

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 792.29

永久补充流动资金 20,000.00

累计直接投入募投项目 21,293.60

其中：报告期内投入募投项目 1,200.06

加：利息收入扣除手续费净额 2,584.41

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户应存余额 12,457.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 12,772.87

注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设……
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