公告日期：2024-04-20

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-012
福建恒而达新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号文《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价格为人民币29.45元。公司于2021年2月实际向社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：
单位：人民币，万元

项目 金额

募集资金净额 43,953.59

减：已累计投入募集资金金额[注] 39,994.62

其中：2023年 1-12 月募投项目投入金额 6,993.10

加：累计利息收入 202.32

加：累计投资收益 1,589.89

减：累计手续费支出 0.79

截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额 5,750.39

其中：银行活期存款 1,250.39

理财产品 4,500.00

注：含募集资金到位前公司使用自有资金先期投入的资金。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月，公司与存放募集资金的商业银行和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币，万元

募集资金投资项目 开户银行 银行账号 账户状态 活期

存款

锯切工具生产项目 兴业银行股份有限公145030100100419385 正常使用中 ……
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