公告日期：2024-04-20

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-014
福建恒而达新材料股份有限公司

关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2024年使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需提供保本承诺，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司募集资金和自有资金账户。公司董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况概述

中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行费用为人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
公司开立募集资金专项账户及初始存放募集资金情况具体如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 商业银行名称 银行账号 初始存放金额

1 模切工具生产智能化 上海浦东发展银行股 25210078801200001193 5,300.00
升级改扩建生产项目 份有限公司莆田分行

2 锯切工具生产项目 兴业银行股份有限公 145030100100419385 20,000.00
司莆田荔城支行

3 智能数控装备生产项 中国工商银行股份有 1405010229022082017 7,500.00
目 限公司莆田荔城支行

4 研发中心升级项目 中国民生银行股份有 656033660 3,000.00
限公司莆田分行

5 补充流动资金 中国工商银行股份有 1405010229022082141 8,153.59
限公司莆田荔城支行

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资产品的情况

（一）现金管理概述

本着股东利益最大化的原则，提高公司暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，2024年公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司募集资金和自有资金账户。

（二）投资产品基本情况

1．现金管理实施单位：福建恒而达新材料股份有限公司。

2．现金管理额度：使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金，该额度在使用期限内可循环滚动使用。

3．现金管理投资的产品品种：

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