公告日期：2024-04-26

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-037
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币328,196,700.00元，扣除已经划扣的保荐及承销费用5,360,000.00元后实际收到的金额为人民币322,836,700.00元，已于2023年8
月24日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含税）后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【2023】23000130176号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募投项目募集资金累计投入6,362.48万元（其中：2023年度投入431.52万元，以前年度投入5,930.96万元），利用闲置募集资金进行现金管理余额为3,000.00万元，利用闲置募集资金补充流动资金余额为6,800.00万元，利息收入及现金管理收益扣除手续费净额为531.96万元。截至2023年12月31日募集资金专户存放余额为1,904.82万元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，募投项目募集资金累计投入3,722.84万元（其中：2023年度投入3,722.84万元，以前年度投入0万元），利用闲置募集资金进行现金管理余额为9,000.00万元，利息收入及现金管理收益扣除手续费净额为121.38万元，使用自有资金补回已使用募集资金支付的发行费用相关税费36.00万元。截至2023年12月31日募集资金专户存放余额为19,718.21万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

2021年2月5日，公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了首次公开发行股票募集资金专项账户，并会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况


（1）2023年9月13日、2023年9月15日，公司分别在招商银行深圳分行营业

部、中国建设银……
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