公告日期:2024-04-26
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-014
福建创识科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
(一)福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金,公司承诺:
1、用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%;
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
(二)2022 年年度股东大会审议通过的超募资金永久补充流动资金
6,000.00 万元已于 2023 年 6 月 5 日转出;本次超募资金永久补充流动资金事项
若通过股东大会审议,将在 2024 年 6 月 5 日后从公司超募资金账户转出。
(三)本议案尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过后生效。
福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召
开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金。现将有关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,412.50 万股,发行价格为 21.31 元/股,本次发行募集资金总额为 72,720.3750 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 总投资额 计划用募集资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累
号 计投入金额
1 行业电子支付解决方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 3,204.83
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 5,594.60
合计 44,434.90 44,434.90 20,384.15
截至 2024 年 3 月 31 日,公司的募集资金(含超募资金)已经使用
40,822.52 万元,募集资金余额为 28,428.15 万元。
三、超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 22,226.59 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公
司已使用超募资金 18,000 万元永久补充流动资金,并使用超募资金 4,000 万元
购买兴业银行大额可转让存单,其余超募资金 226.59 万元存放于募集资金专用账户,过去十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的……
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