公告日期：2024-04-26

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-012
福建创识科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发
行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95 元。

截至 2021 年 2 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行的募集资金支出金额合计
387,269,044.50 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 146,605,530.55 元；募集资金永久性补充流动资金金额为 180,000,000.00 元；支付的发行费税金3,427,484.44 元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产
生收益净额为 27,843,836.62 元。2021 年度使用募集资金 152,774,077.06 元，
2022 年度使用募集资金 110,363,415.25 元，2023 年度使用募集资金
124,131,552.19 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为
307,189,658.07 元。

具体情况如下表：

单位：人民币元

资金性质 金额

募集资金金额 727,203,750.00

发行费用金额 60,588,884.05

募集资金净额 666,614,865.95

减：

支付发行费税金 3,427,484.44

置换-预先支付项目费 57,236,029.51

项目使用 146,605,530.55

超募补流 180,000,000.00

加：

利息及现金管理收益净额 27,843,836.62

期末余额 ……
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