公告日期：2024-04-26

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分超募资金永久补充流动资金之事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31元/股，本次发行募集资金总额为72,720.3750万元，扣除发行费用后募集资金净额为66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 计划用募集 截止 2023 年 12 月 31

号 资金 日实际累计投入金额

1 行业电子支付解决 22,636.52 22,636.52 11,584.72
方案升级


2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 3,204.83

3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 5,594.60

合计 44,434.90 44,434.90 20,384.15

截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用
40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 22,226.59万元。截止 2023年 12月 31日，公司
已使用超募资金 18,000 万元永久补充流动资金，并使用超募资金 4,000 万元购买兴业银行大额可转让存单。其余超募资金 226.59 万元存放于募集资金专用账户，过去十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.02%（低于 30%）。

2022 年年度股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金 6,000.00
万元已于 2023 年 6 月 5 日转出；本次超募资金永久补充流动资金若通过股东大
会审议，将在 2024年 6月 5日后从公司超募资金账户转出。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和对公司的影响

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 4,226.59 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司……
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