公告日期：2024-08-29

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-057
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，现将有关事项公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的
余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银 行 账 号 。 上 述 募 集 资 金 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定
对 象 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 到 账 情 况 验 资 报 告 》
（XYZH[2022]NJAA20135）。


公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的

银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募

集资金。

二、可转债募投项目投资进度情况

截至 2024 年 6 月 30日，公司可转债募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集 累计投入募集

号 项目名称 项目投资总额 资金金额 资金金额 投资进度
（未经审计）

工业自动化用高柔性

1 电缆和轨道交通用信 49,233.00 41,053.70 0 0.00%
号电缆建设项目

2 补充流动资金项目 16,000.00 15,122.31 15,000.00 99.19%

合计 65,233.00 56,176.01 15,000.00

三、可转债部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）拟再次延期募投项目的具体情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

八次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公

司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目”的达到预定

可使用状态的时间从 2024 年 6 月 20日调整至 2025 年 6月 19日。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施

主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对公司可转换公司债

券部分募投项目进行再次延期，具体情况如下：

序 项目达到预定可 项目达到预定可 项目达到预定可
号 ……
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