公告日期:2024-01-02
证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2024-001
债券代码:123147 债券简称:中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:300933,证券简称:中辰股份
2、债券代码:123147,债券简称:中辰转债
3、转股价格:7.78 元/股
4、转股时间:2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5月 30 日
5、转股股份来源:新增股份转股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定,中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可
〔2022〕678 号”同意注册,公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“123147”,债券简称“中辰转
债”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022
年 6 月 7日)起满六个月后的第一个交易日(2022年 12 月 7日)起至可转换公
司债券到期日(2028 年 5 月 30日,如遇节假日,向后顺延)止。
(四)可转债转股价格的调整
截至 2023 年 12 月 29日,中辰转债不存在转股价格调整情况。
二、“中辰转债”转股及股份变动情况
2023 年第四季度,“中辰转债”未发生转股。截至 2023 年 12 月 29 日,
“中辰转债”尚有 5,704,694 张,剩余票面总金额为人民币 570,469,400 元。公
司 2023 年第四季度股份变动情况如下:
本次股份变动前 本次变动 本次股份变动后
股份性质 (2023 年 9 月 28 日) 数量 (2023 年 12 月 29 日)
股份数量(股) 比例 % (股) 股份数量(股) 比例 %
一、限售条件流通 223,750,000.00 48.80 0 223,750,000.00 48.80
股/非流通
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
首发前限售股 223,750,000.00 48.80 0 223,750,000.00 48.80
二、无限售条件流 234,758,680.00 51.20 0 234,758,680.00 51.20
通股
三、总股本 458,508,680.00 100.00 0 458,508,680.00 100.00
注:因 2023 年 12 月 30 日起为非工作日,2023 年第四季度可转债转股截止时点为
2023年 12月 29日。
三、其他说明
投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容,请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中辰电缆股份有……
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