公告日期：2024-04-25

招商证券股份有限公司

关于南凌科技股份有限公司

使用部 分 超 募 资金 永 久 补 充 流 动 资 金 事 项的核 查 意 见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对南凌科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10695
号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资
金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。
二、公司超募资金的使用情况

公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。公司
于2021年2月24日使用部分超募资金30,000,000.00元完成永久补充流动资金，永久补充流动资金后，公司剩余超募资金总额为76,748,213.57元(未含利息收入)。
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议以及2022年5月17号召开2021年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超 募 资 金30,000,000.00元永久补充流动资金。公司于2022年6月2日使用部分超募资金30,000,000.00元完成永久补充流动资金，永久补充流动资金后公司剩余超募资金总额为46,748,213.57元(未含利息收入)。

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议以及2023年5月12号召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。公司于2023年6月21日使用部分超募资金30,000,000.00元完成永久补充流动资金，永久补充流动资金后公司剩余超募资金 总额为20,188,667.29元（截止2024年3月31日，含利息及现金管理收益）。

截止2024年3月31日，公司超募资金已使用90,000,000.00元，余额为20,188,667.29元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同） 。公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金投资总额 累计投入 暂时闲置募集资金金额
（已扣除承销费用） 金额 （含现金管理利息收入）

网络服务平台建设项目 28,111.00 15,032.18 15,056.55

研发中心建设项目 9,007.00 3,080.51 6,565.62

补充流动资金 5,000.00 - 5,395.59

合计 42,118.0……
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