公告日期：2024-04-25

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-019

南凌科技股份有限公司

关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余募集资金20,188,667.29元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。
二、公司超募资金的使用情况

公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。公司
于2021年2月24日使用部分超募资金30,000,000.00元完成永久补充流动资金，永 久补充流动资金后，公司剩余超募资金总额为76,748,213.57元(未含利息收入)。
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第 十八次会议以及2022年5月17号召开2021年度股东大会，审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超 募 资 金
30,000,000.00元永久补充流动资金。公司于2022年6月2日使用部分超募资金 30,000,000.00元完成永久补充流动资金，永久补充流动资金后公司剩余超募资金 总额为46,748,213.57元(未含利息收入)。

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次 会议以及2023年5月12号召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000,000.00 元永久补充流动资金。公司于2023年6月21日使用部分超募资金30,000,000.00元 完成永久补充流动资金，永久补充流动资金后公司剩余超募资金 总额为 20,188,667.29元（截止2024年3月31日，含利息及现金管理收益）。

截止2024年3月31日，公司超募资金已使用90,000,000.00元，余额为 20,188,667.29元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额 为准，下同） 。公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金投资总额 累计投入金额 暂时闲置募集资金金额
（已扣除承销费用） （含现金管理利息收入）

网络服务平台建设项目 28,111.00 15,032.18 15,056.55

研发中心建设项目 9,007.00 3,080.51 6,565.62

补充流动资金 5,000.00 - ……
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