公告日期:2024-04-25
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2024-045
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2023 年 5 月 19 日
召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过
该议案后一年,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-018)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号:2023-031)和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)等相关公告。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认 产品金 预期年
购 签约对方 产品名称 产品 额(万 起息 到期 化收益 资金
方 类型 元) 日 日 率 来源
(%)
浙商银行 浙商银行单位结 保本
公 股份有限 构性存款 浮动 6,700 2024/ 2024/ 1.40%- 募集
司 公司上海 (产品代码: 收益 4/26 7/26 2.80% 资金
分行 EGQ24009UT) 型
公 浙商银行 浙商银行单位结 保本 1,800 2024/ 2024/ 1.40%- 募集
司 股份有限 构性存款 浮动 4/26 7/26 2.80% 资金
公司上海 (产品代码: 收益
分行 EGQ24009DT) 型
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点;虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募……
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