公告日期：2020-11-30

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2020-001

仲景食品股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，
募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,075.34 万元后，募集资金净额为人民币 91,274.66 万元。中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 17 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了编号为“中天运（2020）验字第 90066 号”的《验资报告》。

二、 募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与相关银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户的开立和截至 2020 年 11 月 17 日的存储情况如下：

开户行 账号 金额（元） 募集资金用途

中信银行南阳分 年产 3000 万瓶
行营业部 8111101013901234753 136,000,000.00 调味酱生产线
项目


中信银行南阳分 年产 1200 吨调
行营业部 8111101013301234761 106,000,000.00 味配料生产线
建设项目

中国银行股份有 263773649517 150,000,000.00 营销网络建设
限公司西峡支行 项目

中国银行股份有 254673652214 100,000,000.00 补充流动资金
限公司西峡支行 项目

交通银行南阳分 412101999011000078330 434,004,716.98 超募资金及待
行营业部 付发行费用

合计 926,004,716.98

备注：

1、公司本次募集资金净额为人民币 912,746,632.63 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（不含税，包括部分审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行费用）。

2、公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《募集资金三方监管协议》中约定：中信银行南阳分行营业部为其辖属单位，其指定中信银行南阳分行营业部为公司本次募集资金专项账户的开户银行。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下简称
“乙方”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》……
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