公告日期：2024-04-26

西部证券股份有限公司

关于江西日月明测控科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“日月明”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对日月明 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,672,424.53
元，募集资金净额为人民币 481,727,575.47 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额为 13,402.06 万元（含补流
12,900.00 万元），募集资金账户余额为 19,619.61 万元。

2、2023 年度募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 金额

2022年12月31日实际募集资金结余 19,619.61

减：本期项目投入金额 111.21

置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 -

支付发行费用 -

置换以自筹资金预先支付的发行费用 -

永久性补充流动资金 2,056.00

银行手续费支出 0.12

现金管理（支出） 18,000.00

加：本期募集资金利息收入净额 275.94

理财产品收益 738.84

从非募集资金专户中转入的已从募集资金账户扣款发行费 -
用增值税

现金管理（收入） 35,000.00

实际结余募集资金 35,467.07

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

说明：

（1）公司本期以募集资金直接投入募投项目 111.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
募集资金累计投入募投项目 613.27 万元，其中以募集资金直接投入募投项目 497.64 万元，置换以自筹资金预先投入募投项目 115.63 万元。具体投资情况如下：

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