公告日期：2024-10-15

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-70
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）于 2024
年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会
议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自 有资金进行委托理财的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），
公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按
面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各
项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月
16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 120,000.00 52,500.00
设项目

2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00

3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00

合计 155,972.95 80,000.00

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况

1、投资目的

为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、单项理
财产品期限不超过 12 个月的投资理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品，部分暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）单项产品期限最长不超过 12 个月。

对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

公司及子公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品。

3、投资额度及期限

在不影响公司募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，暂时闲置募集资金现金管理和暂时……
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