公告日期：2024-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于天津捷强动力装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用
6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年
8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及节余情况

截至 2023 年末，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截
至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流
动资金 6,700.00 万元；（4）2022 年度公司承诺投资项目使用募集资金 8,649.65 万
元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（5）2023 年度公司承诺投资项目使用募集资金 2,455.85 万元，使用超募资金永久补充流动资金 2,570.41 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 69,105.05 万元（含累计已使
用超募资金永久补充流动资金 22,670.41 万元），截至 2023 年 12 月 31 日募集资
金余额为 16,247.91 万元，募集资金专用账户利息收入 1,542.26 万元、手续费 0.50
万元，闲置资金用于现金管理 0.00 万元，投资收益 2,757.40 万元，募集资金专
户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 20,547.06 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金到账金额 95,214.36

支付发行费用 2,513.94

募集资金净额 92,700.42

已累计投入募集资金 46,434.64

其中：2023 年度投入募集资金总额 2,455.85

2022 年度投入募集资金总额 8,649.65

2021 年度投入募集资金总额 10,754.39

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。