公告日期：2024-04-22

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-046
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00
元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。
截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 914,845,485.54
元，其中：于 2020 年度至 2022 年度共计使用募集资金人民币 764,845,485.54
元；本年度使用募集资金 150,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 220,690,817.67 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

（二）可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47 号文核准，并经深圳证券交
易所同意， 本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日向不
特定对象发行可转换公司债券 975 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币

97,500.00 万元。截至 2023 年 3 月 29 日止，本公司共募集资金 975,000,000.00
元，扣除发行费用 11,984,198.11 元，募集资金净额 963,015,801.89 元。

截止 2023 年 3 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152 号”验资报告验证确认。

2023 年度公司实际使用募集资金 243,651,648.42 元，累计使用募集资金
243,651,648.42 元，募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除
银行手续费）13,548,326.81 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为
732,207,059.57 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会、2022 年第三届第三次董事会对其进行修改。

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称“光大
银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 3 日与光大证
券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保……
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