公告日期：2024-03-18

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-035

债券代码：123184 债券简称：天阳转债



天阳宏业科技股份有限公司



关于“天阳转债”2024 年付息的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“天阳转债”（债券代码：123184）将于2024年3月25日（原付息日2024年3月23日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张“天阳转债”（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。



2、债权登记日：2024年3月22日（星期五）。



3、付息日：2024年3月25日（星期一）。



4、除息日：2024年3月25日（星期一）。



5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月23日至2024年3月22日，票面利率为0.30%。



6、“天阳转债”本次债券付息的债权登记日为2024年3月22日，截止至2024年3月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“天阳转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年3月22日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



7、下一付息期起息日：2024年3月23日。



8、下一年度的票面利率：0.40%。



天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，现将相关事项公告如下：



一、可转换公司债券基本情况



1、可转换公司债券简称：天阳转债。



2、可转换公司债券代码：123184。



3、可转换公司债券发行量：97,500.00万元（975.00万张）。



4、可转换公司债券上市量：97,500.00万元（975.00万张）。



5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。



6、可转换公司债券上市时间：2023年4月18日。



7、可转换公司债券存续的起止日期：自2023年3月23日至2029年3月22日。



8、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023年3月29日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月22日止。



9、票面利率：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。



10、付息的期限和方式：



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。



（1）年利息计算



年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率。



（2）付息方式



① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发

行首日。





② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如

该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司

将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。



11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

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