公告日期:2024-01-13
证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2024-011
债券代码:123184 债券简称:天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天阳科技”)于 2024年 1 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,随着公司规模持续扩大,为了满足公司生产经营需要,缓解业务发展对流动资金的需求,同时提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元(含 5亿元)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1653 号)同意注册,公司首次公开发行新股人民币普通股(A 股)5,620 万股,发行价格为 21.34 元/股,本次发行募集资金总额为 119,930.80 万元,扣除发行费用 7,013.23 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 112,917.57 万元,较原计划募集资金净额超额募集资金 50,849.15
万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 19 日对本公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2020]000467 号”
《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司及公司的全资子公司——北京银恒通电子科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
(二)可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔[2023]47 号〕同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张,每
张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 97,500.00 万元,期限 6 年。
扣除各项发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元。募
集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大
华会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字[2023]000152 号《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并分别与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、 募集资金使用情况
(一)首次公开发行股票的募集资金
根据《天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
募集资金 截止 2024 年 1
序 项目名称 项目投资总额 拟投资额 月 5 日已投入募
号 (万元) (万元) 集资金 (万元)
1 新一代银行业 IT 解 20,976.53 20,976.53 21,488.06
决方案建设项目
2 产业链金融综合服务 6,161.02 6,161.02 5,549.89
平台升级项目
3 研发中心升级项目 1,930.87 1,930.87 1,502.30
4 补充流动资金及偿还 33,000.00 33,000.00 33,045.57
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