公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年度募集资金存放与
使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准，康泰医学于2020
年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行
41,000,000 股人民币普通股(A 股)，募集资金计人民币 416,560,000 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 14
日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00429 号验资报告。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

项目 序号 金额(元)

募集资金总额 A 374,007,615.06

项目投入 B1 189,948,459.14

超募资金补充流动资金 B2 50,000,000.00

截至期初累计发生额 利息收入净额 B3 21,868,204.34

项目结项永久性补充流动资 B4 -
金

项目投入 C1 13,176,752.86

超募资金补充流动资金 C2 23,000,000.00

本期发生额 利息收入净额 C3 3,757,400.80

项目结项永久性补充流动资 C4 113,002,928.64
金

项目投入 D1=B1+C1 203,125,212.00

超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 73,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。