公告日期：2024-04-25

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-018
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429号验资报告。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文)同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况


项目 序号 金额（元）

募集资金总额 A 374,007,615.06

项目投入 B1 189,948,459.14

截至期初累计发生额 超募资金补充流动资金 B2 50,000,000.00
利息收入净额 B3 21,868,204.34

项目结项永久性补充流动资金 B4 -

项目投入 C1 13,176,752.86

本期发生额 超募资金补充流动资金 C2 23,000,000.00
利息收入净额 C3 3,757,400.80

项目结项永久性补充流动资金 C4 113,002,928.64

项目投入 D1=B1+C1 203,125,212.00

截至期末累计发生额 超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 73,000,000
利息收入净额 D3=B3+C3 25,625,605.14

项目结项永久性补充流动资金 D4=B4+C4 113,002,928.64

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3……
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