公告日期：2024-04-22

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-036
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1566号）同意注册，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,238.01 万元后，净募集资金共计人民币107,695.14 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字
[2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，
扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金 108,944.49 万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。


（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,119,331,500.00

减：发行费用 42,380,134.47

募集资金净额 1,076,951,365.53

减：以前年度募集资金累计投入项目金额 256,421,523.42

减：2023 年度募集资金直接投入项目金额 146,118,458.85

减：银行手续费支出 3,316.66

减：以前年度永久补充流动资金 225,000,000.00

减：2023 年度永久补充流动资金 39,383,100.00

减：购买结构性存款 452,000,000.00

加：尚未支付的发行费用 132,075.36

加：银行利息收入 3,710,212.38

加：募集资金理财收益 71,273,991.35

募集资金余额（银行存款） 33,141,245.69

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度于 2022 年 8 月23 日经公司第六届董事会第五次会议审议修订。根据要求公司对募
集资金实行专户存储，公司于 2020 年 8 月 11 日分别与徽商银行铜陵
北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行及保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司……
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