公告日期：2024-08-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-061
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会关于

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美 畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，
募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。

2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承
销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份 有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费71,166,196.65元（不含税） 后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信中联）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和余额情况

2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置换
预先投入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支付手
续费 1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存款利息收入 14,914,695.59 元。立信中联就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）。

2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发行
费用 4,649,316.90 元，支付手续费 3,498.27 元，收到存款利息收入 1,573,437.10
元，收到银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 1,047,695,876.90 元。立信中联就公司 2021 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290 号）。

2022 年度公司共使用募投项目支出 136,016,993.71 元，支付手续费 3,066.00
元，收到存款利息收入 571,824.76 元，收到现金管理收益 32,993,527.91 元。信永中和会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行鉴证并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023XAAA4F0059）。

2023 年度公司共使用募投项目支出 223,569,575.25 元，支付手续费 2,336.90
元，收到存款利息收入 850,912.34 元，收到现金管理收益 21,690,548.59 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 744,210,718.64 元。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2024XAAA4F0069)。

2024 年 1-6 月公司共使用募投项目支出 23,949,425.44 元，支付手续费
1,530.00 元，收到存款利息收入 397,299.18 元，收到现金管理收益 9,043,005.78元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 729,700,068.16 ……
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