公告日期：2024-08-17

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-058债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为
每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21
万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071 号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 68,120.06
万元，募集资金专户余额为 2,901.25 万元，用于现金管理余额1,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目 金 额

募集资金总额 86,240.32

减：发行费用 7,727.21

募集资金净额 78,513.11

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 68,120.06

其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 27,681.10
套项目（一期工程）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 1,106.50
套项目(二期工程)

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 1,539.58

马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 3,465.75

安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 2,713.99

安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 2,260.03

补充流动资金 9,353.11

偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00

减：节余募集资金永久补充流动资金 8,208.22

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,716.42

合 计 2,901.25

3、2024 年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 1,996.68 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 70,116.74 万元，募集资金专户余额为 1,927.53 万元，期末无募集资金现金管理余额，……
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