公告日期:2024-04-08
证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2024-
020
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率,
合理利用资金获取较好的投资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不
影响公司日常运营的基础上,使用不超过 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进
行现金管理,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2024 年 3 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现
金管理,具体情况如下:
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 (万元) 起息日 到期日 收益率 类型
华夏理财 固定收
中兰环 华夏银行 固定收益 无固定期 益类、
1 保科技 股份有限 纯债最短 1,000.00 2024/3/4 限,最短 浮动收益 非保本
股份有 公司 持有 7 天 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品 益型
D 款
中兰环 华夏银行 华夏理财
2 保科技 股份有限 现金管理 1,350.00 2024/3/6 无固定期 浮动收益 固定收
股份有 公司 类理财产 限 益类
限公司
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 (万元) 起息日 到期日 收益率 类型
品 10 号
F
中兰环 华夏理财
保科技 华夏银行 现金管理 无固定期 固定收
3 股份有 股份有限 类理财产 10,500.00 2024/3/15 限 浮动收益 益类
限公司 公司 品 10 号
F
中兰环 华夏理财 固定收
保科技 华夏银行 固定收益 无固定期 益类、
4 股份有 股份有限 纯债型日 3,400.00 2024/3/28 限 浮动收益 非保本
限公司 公司 日开理财 浮动收
产品 6 号 ……
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