公告日期：2024-04-19

郑州捷安高科股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，
募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元，
实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月
17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 178,120,058.30 元，其中募集
资金专户余额 28,120,058.30 元，购买的未到期大额存单 150,000,000.00 元，具体明细如下表所示：

单位：元

时间 金额

2020 年 7 月 17 日募集资金总额 407,076,700.00

减:发行费用 66,905,500.00

2020 年 7 月 17 日募集资金净额 340,171,200.00

加:以前年度利息收入 7,520,431.17

减:以前年度己使用金额 139,673,404.16

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 208,018,227.01

加：以前年度利息收入 2,478,296.22

减：以前年度己使用金额 15,127,880.91

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,368,642.32

加：本年度利息收入 1,587,505.43

减：本年度己使用金额 18,836,089.45

减：购买的大额存单 150,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,120,058.30

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高……
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