公告日期：2024-04-27

星辉环保材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项 报 告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801 号”文《关于同意星辉环保材
料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日
止完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股[A 股]股票的工作，
每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元，
扣除发行费用共计人民币 182,531,583.17 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 2,508,617,933.83 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了“华兴验字[2022]21000010301 号”
验资报告。

（二）2023 年度募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,218.53

补充流动资金 91,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 9,614.06

期末尚未使用的募集资金专户余额 140,257.32

其中：用于现金管理余额 119,033.37

募集资金专户余额 21,223.95

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的
募集资金 292,185,271.31 元。
二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该管理
制度经公司 2022 年 2 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议修订。

2、公开发行股票募集资金三方监管协议情况

根据公司《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。


（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额

中国银行股份有限公司汕头分行 658775259561 34,286,859.16

中国建设银行股份有限公司汕头 44050165090100001185 150,013,968.32
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