公告日期:2024-07-08
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2024-046
债券代码:123204 债券简称:金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于金丹转债2024年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. “金丹转债”(债券代码:123204)将于 2024 年 7 月 15 日按面值支付第
一年利息,每 10 张“金丹转债”(面值 1,000.00 元)利息为 2.00 元(含税)。
2.债权登记日:2024 年 7 月 12 日(星期五)。
3.本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月
12 日,票面利率为 0.20%。本次为“金丹转债”第一年付息。
4.付息日:2024 年 7 月 15 日(星期一)(因 2024 年 7 月 13 日为非交易日,
可转债付息日顺延至 2024 年 7 月 15 日)。
5.除息日:2024 年 7 月 15 日(星期一)。
6.本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 12 日,凡在 2024 年 7 月 12 日(含)
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 7 月 12 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司或金丹科技)股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7.下一付息期起息日:2024 年 7 月 13 日。
8.下一付息期利率:0.40%。
公司于2023年7月13日向不特定对象发行可转换公司债券7,000,000张,债券代码:123204,债券简称:金丹转债。根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《河
南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称《上市公告书》)的有关条款,现将本次付息相关事项公告如下:
一、金丹转债的基本情况
1.可转债债券简称:金丹转债。
2.可转债债券代码:123204。
3.可转债发行量:70,000万元(700万张)。
4.可转债上市量:70,000万元(700万张)。
5.可转债上市地点:深圳证券交易所。
6.可转债上市时间:2023年8月2日。
7.可转换公司债券存续的起止日期:2023年7月13日至2029年7月12日。
8.可转换公司债券转股期的起止日期:2024年1月19日至2029年7月12日。
9.可转债票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
10.可转债付息的期限和方式:本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11.可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。
12.保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司。
13.可……
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