公告日期：2024-07-13

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-068
债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司

关于不提前赎回“耐普转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日期间，江西耐普矿机股份有限
公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普转债”当期转股价格的 130%（即 22.54 元/股），根据《江西耐普矿机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“耐普转债”有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关
于不提前赎回“耐普转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“耐普转债”
的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 12
日），如再次触发“耐普转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025 年 1 月 12 日后首个交易日重新计算，若“耐普转债”再次触发上述有条
件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“耐普转债”的提前赎回权利。现将有关情况公告如下：

一、“耐普转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象
发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，债
券代码“123127”。

（三）转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
2027 年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（四）转股价格的调整

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为 37.00 元/股。

1、根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由初始转股价格 37.00
元/股调整为 24.40 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
2、根据公司 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有
股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元/股
调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
二、“耐普转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）“耐普转债”有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，转股期内当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。