公告日期：2024-12-31

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-103
浙江泰林生物技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）于 2024年 12 月 31 日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将可转债募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 6 月30 日。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含
税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划
入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 细胞治疗产业化装备制造基地项目 30,156.64 20,412.11

合计 30,156.64 20,412.11

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 1 月 18 日与杭州银行
股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，2023 年 12 月 21 日，公司和浙江泰林医学工程有限公司（以下
简称“泰林医学工程”）与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 22 日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户行 专户账号 账户余额 备注

（万元）

杭州银行股份有限公司江 3301040160019344418 136.30 注 1 泰林生物募集资
城支行 金专户

杭州银行股份有限公司江 3301041060000161772 500.34 注 2 泰林医学工程募
城支行 集资金专户

合计 636.64

注 1：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 10,500 万元；
注 2：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 ……
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