公告日期：2024-04-18

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023 年总体经营情况

（一）经营情况

2023 年度，公司的主要经营指标情况如下：

1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023年 12月，公司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额-15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价
调减前的营业收入为 32,338.89 万元，较上年同期 21,804.50 万元增长 48.31%；
经审价调减后，公司的营业收入为 16,458.04 万元，较上年同期 21,804.50 万元下降 24.52%。

2、净利润方面，由于公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链中上游，且客户付款手续相对复杂、流程较长，对于需要审价的项目，往往需要特种部门逐项完成审价工作后方能逐级结算。受不同因素的综合影响，公司历史上交付客户的重点项目，在报告期期间陆续开展审价，由于审价工作暂未全部完成，逐级结算工作还未开展，导致公司应收账款回收周期长，应收账款金额处于较高水平。在前述审价调减因素的影响下，公司报告期末的应收账款账面余额为 59,342.68 万元、应收票据账面余额为 6,771.27 万元，公司根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2023年12月
31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的应收账款进行信用减值测试后，2023年度计提信用减值损失 7,887.57万元。经审计，公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-15,692.37万元，剔除前述审价调整因素影响后，公司2023年度的经营状况正常。

3、现金流方面，公司向业务部门制定年度回款任务，加强过程监督和管理，从严落实绩效考核及奖惩办法，加大应收账款的催收力度，取得了良好的效果。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 17,954.48 万元，较上年同期12,164.77 万元增长 47.59%。报告期内，随着订单规模的增长，公司受到资金垫付以及大额应收账款还未收回的双重因素影响，在经营活动现金流量方面面临的资金压力日趋严峻，经营管理层通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金、向多家银行申请综合授信的方式，确保公司现金流稳定，有序保障了公司的生产经营活动。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-7,044.65 万元，较上年同期-3,737.49 万元下降 88.49%；公司投资活动产生的现金流量净额3,724.64 万元，较上年同期-6,749.35 万元增长 155.19%；公司筹资活动产生的现
金流量净额 5,029.80 万元，较上年同期 1,012.41 万元增长 396.81%。

4、资产负债方面，公司报告期末的资产总额 117,398.51 万元，较上年同期116,356.49 万元增长 0.90%。受年度经营亏损的影响，公司报告期末的未分配利润为 8,528.13万元，较上年同期 24,456.60万元下降 65.13%；归属于上市公司股
东的净资产 86,653.68 万元，较上年同期 102,836.07 万元下降 15.74%。

2023 年度，公司的部分经营指标虽未及预期，但主营业务保持稳定增长的
趋势没有发生变化。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计计提信用减值损失
20,394.27 万元，随着公司的重点项目逐一完成审价，将促进公司尽早收回大金额、长账龄的应收账款，不仅有利于减少信用减值损失、增加利润，还将有效缓解公司的现金流压力。同时，公司在产业链中所处的位置逐渐往下游延伸，公司的水声大数据、仿真训练系统等系统级产品陆续直接面向国家特种部门等终端用户进行销售，该类产品 2023 年的销售收入较 2022 年增长较快。系统级产品直接面向国家特种部门等……
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