公告日期：2024-04-26

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-010
广东电声市场营销股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）董事
会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众
公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行
人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。

截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司
并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会 验字[2019]G15038380592 号”《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报 告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：


货币单位：人民币元

项 目 金额 备注

首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00

减：承销费及保荐费 34,239,393.21

首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79

加：累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额 19,717,582.83

减：永久性补充流动资金 29,152,304.76 注①

支付除承销费及保荐费以外的发行费用及 18,039,416.66

相关税费

已累计投入承诺投资项目 193,607,269.53

其中：以前年度投入承诺投资项目 185,016,805.05

2023 年度投入承诺投资项目 8,590,464.48

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 176,445,198.67

注①：永久性补充流动资金的金额分为两部分：

1、原承诺投资项目：补充流动资金 19,385,290.13 元；

2、根据 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更
部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，变更部分募集资金用途用于补充流
动资金 9,767,014.63 元（其中，募集资金本金 3,333,600.00 元，利息 6,433,414.63
元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金的专户存储、使用、用途变更……
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